财务管理制度

1、认真遵守财经纪律，严格财务管理，节约经费开支。

2、票据审批。所有经费均实行统一管理，各项开支按程序先由报帐员审核票据合法性、人秘科长审核支出合理性后，200元以下由人秘科长签字核销，200元以上由分管副主任审签，其中500元至l000元的开支应征得主任同意，1000元以上开支经主任办公会议研究同意。

3、严格控制会议经费开支。坚决杜绝一事一会和重开会现象，尽量压缩会议规模，降低会议费用。需要召开的各种会议或举办的有关活动，由承办科（局）提出经费预算意见，按审批权限，经主任办公会议或市政府分管领导同意后方可进行。

4、严格执行差旅费开支标准。工作人员因公出差的有关费用要严格按照《庆阳市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》执行。出差返回后必须于1周内核实报销，若发现虚报冒领者，视其情节作出处理并责令其向全体职工会议做出书面检查，无正当理由超支的费用由个人自付。

5、严格控制邮资费开支。话费实打实销，每季度在全体职工会议上进行公布。严格控制文件发行数量和范围，邮寄公文信件时，业务科（局）事先要告知人秘科，邮寄后经办人在邮寄票据上签字注明并及时交由人秘科统一收存，随后与邮政局核对结帐。

6、机关文件材料一般不在外打印（复印），确需在外打印（复印）的，要事先告知人秘科，打印（复印）后在打印单据上签字注明，否则不予报销。单位打印文件、材料等公用纸张，由人秘科负责造册登记核发。

7、借用公款。因工作需要的公用开支及差旅费借款，一律由人秘科长审核签字后，由分管财务副主任审批。

8、财务人员要严格执行财务制度和财务工作规则，做到日清月结、帐目清楚，坚持原则、秉公办事，对违反财经纪律的开支或不符合规定的票据有权拒付。对经费收支、财产管理使用情况，每半年由人秘科及财务人员向主任办公会议汇报一次，并将情况在全体职工会议上进行通报。

9、全体干部职工都要认真遵守财经纪律，严格执行财务管理制度，切实增强共同理财、精打细算的自觉性和责任感，互相监督，廉洁从政。